金簿農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)軟件，農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)管理軟件，支持憑證管理、賬簿管理、賬套管理、報表管理等功能，高效管理，解決財務(wù)管理問題。

軟件介紹

金簿農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)軟件是由金簿軟件開發(fā)有限公司根據(jù)財政部于2007年發(fā)布的《農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)會計制度(試行)》，為廣大農(nóng)民專業(yè)合作社組織機構(gòu)的會計從業(yè)人員編寫一款簡單、靈活、高效的中小型財務(wù)軟件，界面簡潔，功能全面，流程清晰，易學(xué)易用的一款實用的財務(wù)軟件。

新建賬套流程

安裝好軟件后，需要進入賬套管理，新建賬套。

1、在登錄窗口，點擊最上面的黃色圖標，輸入密碼9999，進入賬套管理界面或直接點按鈕新建自已公司的賬套;

2、在左上角，點新增，進入新增界面;

3、輸入單位名稱：也就是賬套名稱，同一臺電腦上不能有相同的賬套名稱;

4、開始年度：即從哪個年度開始錄入數(shù)據(jù);開始月份，即從哪個月份開始錄入數(shù)據(jù);

5、賬套路徑：賬套保存哪個盤符下面。下一步

4、選擇相應(yīng)的會計準則：選農(nóng)民專業(yè)合作社會計制度

5、下一步，可以按默認選下去，也可以按需要修改，

6、初始化有個進銷存：此處主要是針對商業(yè)企業(yè) ，不用選;

7、賬套主管處：可以輸入賬套主管三個字，也可以輸入自已的名字，后面完成后，仍可以添加和修改。

8、新建賬套完成后，輸入初始密碼9999，打開賬套

9、打開賬套后，先點系統(tǒng)設(shè)置，再點會計科目，點左邊列表中的科目，右鍵，新增，添加明細科目，需要按手工的科目余額表，把有數(shù)據(jù)的明細科目先加好

比如，在銀行存款下面添加工商銀行明細科目，則先在左邊列表點1002--銀行存款，再在名稱處輸入：工商銀行，再保存，如果輸入錯了，可以右鍵修改或刪除。

10、添加好明細科目后，打開期初數(shù)據(jù)，點錄入科目期初數(shù)，雙擊單元格，變綠后，錄入期初數(shù)據(jù)，只需要錄入最末級的明細科目，上級科目會層層自動匯總;

11、錄完期初數(shù)據(jù)，左上角，點平穩(wěn)，看看是否錄平，如果沒有期初數(shù)據(jù)，可以不錄入。

12、錄完期初數(shù)據(jù)后，就可以錄入憑證了，點憑證管理，點憑證錄入，左上角，點新增，再錄入憑證后，再保存

查詢報表

在會計報表功能中，系統(tǒng)為您預(yù)設(shè)了資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、應(yīng)交增值稅明細表等四種常用報表，也可以利用報表公式自定義各種報表。

1、初次打開報表時，報表公式中包含了你所選擇的會計制度中預(yù)設(shè)的全部科目，如果你初始化時選擇了全部科目可以直接使用。

2、如只選擇了部份科目，運算結(jié)果會顯示錯誤“會計科目不存在”,這時點擊“檢查”按鈕，可以自動清除不存在的科目，如新添加了一級科目，檢查導(dǎo)向會找出這些一級科目，只要指定其并入哪個報表項目，以正數(shù)顯示用“+”號連接，以負數(shù)顯示用“-”號連接，系統(tǒng)會自動為你設(shè)置公式。

3、比如：你新添加了一個屬于存貨類的一級科目，則應(yīng)進入報表中的“存貨“項目，應(yīng)用加號連接，一般只有備抵類科目才用減號連接，如“壞賬準備”、“存貨跌價準備”等減值類科目。

4、你也可以閱讀會計報表公式后，自行設(shè)置和修改報表公式和自定義報表。報表公式比用友、金蝶的報表公式簡單，一般只需設(shè)置取數(shù)類別、科目編碼，其他如年度、月份可以為空，運算報表時修改日期即可。取數(shù)類型如QC、QM、QCJ、QCD等，都是中文拼音的首字母的大寫，

如：QC:表示期初余額，QM：期末余額，QCJ：期初借方余額、QCD：期初貸方余額，其他的類推。下面的公式解釋如下：

ACCT(QM,1001:1009, , , ,)其含義為：取科目編碼為1001－1009之間的所有科目的期末余額。ACCT為函數(shù)名，為英文ACCOUNTING（會計）一詞的簡寫，意為提取會計科目余額或發(fā)生額的函數(shù)�？梢栽诠�式狀態(tài)下雙擊進入單元格，復(fù)制上述公式再粘貼到另一單元格，只需修改括號內(nèi)的前兩個參數(shù)即可，如將QM改為QC，科目編碼1001：1009修改1001，則變成：ACCT(QC,1001, , , ,)即提取現(xiàn)金科目1001的期初余額，科目編碼后面的三個參數(shù)為輔助項目、年度、月份，輔助項目一般不使用，不填列，為空，但要以一個“，”表示，年度和月份在運算報表再指定，后三個參數(shù)不填，以一“，”代表，不能省略。

5、報表公式設(shè)置好后，雙擊日期修改年度和月份，然后再點擊運算按鈕查看運算結(jié)果。如不平，則打一張當月的科目余額表來核算對，再看是否是新添的一級科目末設(shè)置公式，或取數(shù)類型有誤，再進行修改。

6、詳細信息請閱讀幫助文檔中的會計報表。